VR火爆!聊一只目前低估的好公司!(手哥4.22)

2021-4-29 07:48| 发布者: admin| 查看: 170| 评论: 70

摘要: 指数趋势:震荡成交量:7406亿缩量30亿涨跌比:红盘家数2127绿盘家数1923投机情绪:中今日沪指高开低走,创指走的比较坎坷,高开低走后走V,尾盘又再度回落。而压制创指的,目前正好是创指60分钟级别图上的MA250线。 ...


VR火爆!聊一只目前低估的好公司!(手哥4.22)

指数趋势:震荡

成交量:7406亿 缩量30亿

涨跌比:红盘家数2127 绿盘家数1923

投机情绪: 中

今日沪指高开低走,创指走的比较坎坷,高开低走后走V,尾盘又再度回落。

而压制创指的,目前正好是创指60分钟级别图上的MA250线。今日最高点就2950。

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这点符合我们昨天做的预判。

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今天成交量和昨天没太大区别,但此时指数30分钟级别已经形成顶背离。

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至少一波小调整正在酝酿中。

板块上,医美比昨天弱,但仍保持着较好的短线投机赚钱效应。而今日最强的板块是消费电子,说的具体点就是VR板块。

AR代工龙头歌尔股份涨停,同有VR业务的美迪凯大涨11.5%。

上游的光学器件,蓝特光学,水晶光电大涨。

关于VR,手哥在前天的文章已经做过详细介绍,点下方蓝字查看。

年复合增长率超80%!众多大佬看好的超级赛道!(手哥4.20)

今日大涨的标的,在该文里都做过介绍。

VR火爆!聊一只目前低估的好公司!(手哥4.22)

引发VR今日大涨的原因是歌尔昨天发布了一季报,并且把中报的预测一并发了出来。

这订单是得有多满,业绩确定性得有多高,才会这么早就发中报预告的?

而且增长还超过100%,上限是130%,大超预期。同时大部分增长由VR产品贡献。

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龙虎榜上前两位,一个是外资,一个是机构。大幅买入。

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前天文章已经和大家说过,歌尔目前不能说是果链龙头,而是一只正宗的VR概念A股龙头。

由于A股市场上,VR标的很少,所以歌尔具备一定稀缺性,机构如果要做VR赛道,必然会选择歌尔。

短期这里有很多短线因素的加成导致最近涨幅偏大,但后续如果有回调,歌尔会是一个好的中长线选择。VR头显产品的上限是TWS耳机,下限至少也是个SWITCH或者PS4。未来优质游戏内容的产生会极大反哺设备销量的增长。

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另外要说的一家公司,也是昨天发了业绩报的。信捷电气。

信捷电气昨天发布一季报,营收和利润双双上了80%。

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这家公司之前股价从高点回调了40%,回撤很大,目前估值已经处在低位,当看到一季报这么优秀,本来不打算开仓的我,早盘都忍不住动了手。

同时开盘前也在圈子里提示了下这个机会。

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信捷电气是目前国内小型PLC的龙头,属于工业自动化行业。

目前主营产品分别是PLC(可编程逻辑控制器),伺服,HMI(人机界面),智能装备。前面三个是主要产品,占据98%的营收。

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这些主营产品很多人看不懂,比较专业晦涩。但说白了他家就是卖工业自动化生产设备的。

比如生产口罩,原来是手工缝制,现在工业自动化生产。把原材料扔进口罩机里直接就做出来了。

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这套口罩机就包含了PLC,伺服,HMI这几样东西。

PLC是可编程逻辑控制器,相当于设备的大脑,把逻辑语言编辑进去,然后向外发出指令。

而伺服驱动器和伺服电机都是用来执行大脑传输的指令的,相当手脚。HMI就相当于一个控制面板,供操作员使用。

几乎大多数自动化设备都由PLC,伺服,HMI等组成。

所以信捷电气的下游客户很广,印刷包装,纺织服饰,电子制造,建材等等。只要需要机器化生产的地方,都需要自动化设备。口罩机只是其中一种产品。

但是正是因为去年疫情的爆发,使得口罩机需求暴增,公司业绩也迎来爆发,去年利润增长102%,股价也从2月的25元,一度涨到年底的100元以上,翻了4倍。

同时,工业自动化这个行业,普遍是被外企比如西门子,松下等主导,本土品牌份额很少。去年疫情海外不开工,也给了国产厂商很多机会。

于是到今年,很多人觉得信捷的业绩不具备持续性,因为今年口罩机卖不动了,外企也复工了。所以股价又从100一直跌到了60。特别是前几天,在一季报之前还莫名其妙跌停了一次。

但是本次一季报一出,今年业绩不降反增,而且增长还有80%。说好的业绩会下滑呢?

在此强烈的预期差之下,市场奖励了一个涨停。

对于信捷电气,我认为从基本面上看,还是很不错的。无论是财务数据,还是所处行业的空间,还是公司的实力地位。市场唯一担忧的点,就是在去年高基数的业绩下,今年没有太多成长空间。

但是这次一季报至少证明,排除口罩机的因素,公司日子还是比较滋润。这说明,行业空间在变大,国内制造业自动化在不断能升级,同时国产替代的进程在加快。

公司目前股价偏低,PE只有27倍,低于32倍的平均估值,也低于PE历史中位。

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对比同行的汇川技术70倍PE,麦格米特47倍PE,信捷电气也要低的多。

很多券商给出的目标价都是100元以上,距离现价,还有50%左右的空间。短期我估计只会修复到70-75左右,之后能否到100以上还看中报业绩能否继续实现高增长。能保持,100很有戏,但如果二季度业绩降速很大,那就很难讲了。毕竟,去年二季度,也是卖了很多口罩机的。

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最新评论

引用 ianzo861 2021-5-10 01:53
呵呵,明白了
引用 yfadm539 2021-5-10 01:53
好困啊
引用 yavnu045 2021-5-10 01:03
确实不错,顶先
引用 sdwvt150 2021-5-10 01:02
不错 支持一个了
引用 ycymf676 2021-5-10 01:00
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
引用 ukljb649 2021-5-10 00:54
支持,楼下的跟上哈~
引用 poccx945 2021-5-10 00:27
非常好,顶一下
引用 htxss172 2021-5-10 00:26
这么强,支持楼主,佩服
引用 grrdv651 2021-5-10 00:26
我的啦嘿嘿
引用 pkpfx549 2021-5-10 00:26
路过 帮顶 嘿嘿
引用 iukyq278 2021-5-9 00:59
LZ是天才,坚定完毕
引用 ugtta865 2021-5-9 00:20
大人,此事必有蹊跷!
引用 tpklx972 2021-5-9 00:19
这个贴不错!!!!
引用 htxss172 2021-5-9 00:18
真是汗啊 我的家财好少啊 加油
引用 pvqhe751 2021-5-9 00:15
好困啊
引用 docnr749 2021-5-9 00:11
支持支持再支持
引用 rswum948 2021-5-9 00:10
无论是不是沙发都得回复下
引用 xswpx063 2021-5-8 04:09
路过
引用 ggrco458 2021-5-8 03:01
好啊,谢楼主!!!
引用 grrdv651 2021-5-8 02:12
楼下的接上

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